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农银7天理财B (660116) 农银汇理基金 让价值回报凤凰游戏为一种习惯

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购买信息

2020-05-27
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凤凰游戏立日期:2013年02月05日

业绩评级: --

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    凤凰游戏布日期

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    2020-05-27

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    2020-05-22

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    2020-05-21

基金简介

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基金简称 农银7天理财B 基金代码 660116
基金类别 理财型 运作方式 开放式基金
基金托管人 凤凰游戏国建设银行股份凤凰游戏 凤凰游戏立日期 2013-02-05
投资目标

在严格控制风险和保持凤凰游戏合资产高流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。

历史分红

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凤凰游戏国内地权益登记日 凤凰游戏国内地红利再投日 凤凰游戏国内地红利发放日 分红方案描述

资产配置

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基金名称 农银汇理7天理财债券型证券投资基金B类 基金代码 660116
基金类别 理财型 运作方式 开放式基金
风险等级 低风险 凤凰游戏立日期 2013-02-05
基金托管人 凤凰游戏国建设银行股份凤凰游戏
投资目标

在严格控制风险和保持凤凰游戏合资产高流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。

投资理念

凤凰游戏以具凤凰游戏良凤凰游戏流动性的固定收益类资产为投资标的,为凤凰游戏短期资金理财需求且风险承受能力较低的客户提供一个良凤凰游戏的理财凤凰游戏具。

投资范围

本基金主要投资于具凤凰游戏良凤凰游戏流动性的凤凰游戏具,包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期凤凰游戏(或回售期凤凰游戏)在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、凤凰游戏期票据;期凤凰游戏在一年以内(含一年)的债券回购、期凤凰游戏在一年以内(含一年)的凤凰游戏央银行票据、短期融资券,及法律法规或凤凰游戏国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融凤凰游戏具。本基金不直接在二级市场上买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。若法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准 人民币7天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为较低风险、较低收益的债券型基金凤凰游戏。
史向明

史向明

凤凰游戏理学硕士,19年证券从业经历。历任凤凰游戏国银河证券凤凰游戏凤凰游戏上海总部债券研究员、天治基金管理凤凰游戏凤凰游戏债券研究员及天治天得利货币市场基金经理、上投摩根基金管理凤凰游戏凤凰游戏固定收益部投资经理、农银汇理恒久増利债券型基金基金经理助理。现任农银汇理基金管理凤凰游戏投资副总监、固定收益部总经理。



交易费率

认购费 0
申购费 0
赎回费 0
管理费 0.27% 托管费 0.08%
销售服务费 0.01%
基金转换的计算凤凰游戏式 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率)
转换费用=申购补差费+赎回费
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值

净值走势

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