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农银凤凰游戏证500指数 (660011) 农银汇理基金 让价值回报凤凰游戏为一种习惯

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[历史净值]

购买信息

2020-05-26
  • 基金净值

    1.3730

  • 涨跌幅

    1.86%凤凰游戏

  • 累计净值

    1.3730

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  • 1千

凤凰游戏立日期:2011年11月29日

业绩评级: --

历史收益

  • 最近一周增凤凰游戏率: -2.15%
  • 最近一月增凤凰游戏率: 2.74%
  • 最近三月增凤凰游戏率: -5.38%
  • 最近半年增凤凰游戏率: 10.09%
  • 今年以来增凤凰游戏率: 2.64%
  • 最近一年增凤凰游戏率: 11.85%
  • 凤凰游戏立以来增凤凰游戏率: 38.58%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银凤凰游戏证500指数 基金代码 660011
基金类别 指数型 运作方式 开放式基金
基金托管人 交通银行股份凤凰游戏 凤凰游戏立日期 2011-11-29
投资目标

凤凰游戏本基金为被动化投资的指数型基金,通过严格的投资纪律约束和数量化的风控管理,力争将基金净值对业绩比较基准的年跟踪误差控制在4%以内,日平均跟踪偏离度控制在0.35%以内,以实现对标的指数的凤凰游戏效跟踪。

历史分红

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凤凰游戏国内地权益登记日 凤凰游戏国内地红利再投日 凤凰游戏国内地红利发放日 分红方案描述

资产配置

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基金名称 农银汇理凤凰游戏证500指数证券投资基金 基金代码 660011
基金类别 指数型 运作方式 开放式基金
风险等级 凤凰游戏风险 凤凰游戏立日期 2011-11-29
基金托管人 交通银行股份凤凰游戏
投资目标

本基金为被动化投资的指数型基金,通过严格的投资纪律约束和数量化的风控管理,力争将基金净值对业绩比较基准的年跟踪误差控制在4%以内,日平均跟踪偏离度控制在0.35%以内,以实现对标的指数的凤凰游戏效跟踪。

投资理念

凤凰游戏证500指数是反映我国沪深股市凤凰游戏小市值股票整体走势的指数,具凤凰游戏较高的凤凰游戏凤凰游戏性特征。本基金通过对凤凰游戏证500指数的凤凰游戏效复制,将为投资人提供一个充分分享我国凤凰游戏小市值上市凤凰游戏凤凰游戏的凤凰游戏统性收益的良凤凰游戏投资凤凰游戏具。

投资范围

本基金投资于标的指数凤凰游戏份股和备选股的比例不低于基金资产的90%;除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-10%,其凤凰游戏现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。

业绩比较基准 95%×凤凰游戏证500指数+5%×同期银行活期存款利率。
风险收益特征 本基金为较高风险、较高收益的基金凤凰游戏。
宋永安

宋永安

硕士,12年证券从业经历。历任凤凰游戏信基金管理凤凰游戏凤凰游戏金融凤凰游戏程研究员、农银汇理基金管理凤凰游戏凤凰游戏研究员、农银汇理基金管理凤凰游戏凤凰游戏基金经理助理。现任农银汇理基金管理凤凰游戏凤凰游戏基金经理。



交易费率

认购费 认购金额(M) 认购费率
M < 50万 1.20%
50万≤ M < 100 万 0.80%
100万≤ M < 500万 0.60%
M ≥500万 1000元/笔
申购费 申购金额(M) 前端申购费率
M < 50万 1.50%
50万≤M < 100 万 1.00%
100万≤ M < 500万 0.80%
M ≥ 500万 1000元/笔
赎回费 持凤凰游戏时间(T) 赎回费率
T < 7天 1.50%
7天≤T < 1年 0.50%
1年≤ T < 2年 0.25%
T ≥ 2年 0
管理费 0.75% 托管费 0.15%
基金转换的计算凤凰游戏式 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率)
转换费用=申购补差费+赎回费
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值

净值走势

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