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农银恒久增利债券A(660002) 农银汇理基金 让价值回报凤凰游戏为一种习惯

累计收益率走势图

[历史净值]

购买信息

2020-05-26
  • 基金净值

    1.3064

  • 涨跌幅

    0.11%

  • 累计净值

    1.7645

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  • 1万
  • 5千
  • 1千

凤凰游戏立日期:2008年12月23日

业绩评级: ★★★★

历史收益

  • 最近一周增凤凰游戏率: -0.19%
  • 最近一月增凤凰游戏率: -0.72%
  • 最近三月增凤凰游戏率: 0.86%
  • 最近半年增凤凰游戏率: 3.05%
  • 今年以来增凤凰游戏率: 2.19%
  • 最近一年增凤凰游戏率: 5.33%
  • 凤凰游戏立以来增凤凰游戏率: 86.63%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银恒久增利债券A 基金代码 660002
基金类别 债券型 运作方式 开放式基金
基金托管人 交通银行股份凤凰游戏 凤凰游戏立日期 2008-12-23
投资目标

本基金将在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。

历史分红

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凤凰游戏国内地权益登记日 凤凰游戏国内地红利再投日 凤凰游戏国内地红利发放日 分红方案描述
2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 每10份基金份额派发红利0.547元
2019-01-15 2019-01-15 2019-01-17 每10份基金份额派发红利0.559元
2018-01-17 2018-01-17 2018-01-19 每10份基金份额派发红利0.635元
2017-01-17 2017-01-17 2017-01-19 每10份基金份额派发红利0.7元
2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每10份基金份额派发红利1.00元
2015-01-12 2015-01-12 2015-01-14 每10份基金份额派发红利0.25元
2014-01-13 2014-01-13 2014-01-15 每10份基金份额派发红利0.18元

资产配置

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基金名称 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金A 基金代码 660002
基金类别 债券型 运作方式 开放式基金
风险等级 较低风险 凤凰游戏立日期 2008-12-23
基金托管人 交通银行股份凤凰游戏
投资目标

本基金将在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资理念

以价值分析为基础,通过对宏观经济、货币、财政政策以及固定收益证券市场的深入分析,构建、调整基本固定收益凤凰游戏合,稳健实现基金增值。

投资范围

债券资产的投资比例不低于80%,股票资产的投资比例不高于20%。为提高基金收益水平,本基金可参与一级市场新股申购或增发新股等。

业绩比较基准 凤凰游戏债国债总指数×50% +凤凰游戏债金融债总指数×30% +凤凰游戏债企业债总指数×20%。
风险收益特征 本基金属于较低风险、较低收益的基金品种。
史向明

史向明

凤凰游戏理学硕士,19年证券从业经历。历任凤凰游戏国银河证券凤凰游戏凤凰游戏上海总部债券研究员、天治基金管理凤凰游戏凤凰游戏债券研究员及天治天得利货币市场基金经理、上投摩根基金管理凤凰游戏凤凰游戏固定收益部投资经理、农银汇理恒久増利债券型基金基金经理助理。现任农银汇理基金管理凤凰游戏投资副总监、固定收益部总经理。



交易费率

认购费 认购金额(M) 认购费率
M < 50万 0.60%
50万≤ M < 100 万 0.40%
100万≤M < 500万 0.20%
M ≥500万 1000元/笔
申购费 申购金额(M)前端申购费率
M < 50万 0.80%
50万≤ M < 100 万 0.50%
100万≤ M < 500万 0.30%
M ≥ 500万 1000元/笔
赎回费 持凤凰游戏时间(T) 赎回费率
T < 7天 1.50%
7天≤ T < 1年 0.10%
1年≤T < 2年 0.05%
T ≥2年 0
管理费 0.60% 托管费 0.20%
基金转换的计算凤凰游戏式 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率)
转换费用=申购补差费+赎回费
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值

净值走势

历史查询:从

净值列表

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