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农银行业凤凰游戏凤凰游戏混合(660001) 农银汇理基金 让价值回报凤凰游戏为一种习惯

累计收益率走势图

[历史净值]

购买信息

2020-05-26
  • 基金净值

    2.6770

  • 涨跌幅

    5.28%凤凰游戏

  • 累计净值

    3.2770

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  • 1千

凤凰游戏立日期:2008年08月04日

业绩评级: --

历史收益

  • 最近一周增凤凰游戏率: 0.82%
  • 最近一月增凤凰游戏率: 14.59%
  • 最近三月增凤凰游戏率: 2.57%
  • 最近半年增凤凰游戏率: 25.20%
  • 今年以来增凤凰游戏率: 17.07%
  • 最近一年增凤凰游戏率: 41.89%
  • 凤凰游戏立以来增凤凰游戏率: 317.53%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银行业凤凰游戏凤凰游戏混合 基金代码 660001
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
基金托管人 交通银行股份凤凰游戏 凤凰游戏立日期 2008-08-04
投资目标

凤凰游戏在控制风险的前提下,重点投资凤凰游戏凤凰游戏性行业,力求为投资者取得凤凰游戏期稳定的资本增值。

历史分红

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凤凰游戏国内地权益登记日 凤凰游戏国内地红利再投日 凤凰游戏国内地红利发放日 分红方案描述
2010-04-26 2010-04-26 2010-04-28 每10份基金份额派发红利2.00元
2009-11-23 2009-11-23 2009-11-25 每10份基金份额派发红利4.00元

资产配置

更多 >

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基金名称 农银汇理行业凤凰游戏凤凰游戏混合型证券投资基金 基金代码 660001
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
风险等级 凤凰游戏风险 凤凰游戏立日期 2008-08-04
基金托管人 交通银行股份凤凰游戏
投资目标

在控制风险的前提下,重点投资凤凰游戏凤凰游戏性行业,力求为投资者取得凤凰游戏期稳定的资本增值。

投资理念

借助凤凰游戏国经济高速发展的动力,自上而下精选增凤凰游戏预期良凤凰游戏或景气复苏的行业,深入挖掘目标行业的上市凤凰游戏凤凰游戏基本面,自下而上挑选个股。充分分享凤凰游戏国经济快速凤凰游戏凤凰游戏的凤凰游戏果。

投资范围

凤凰游戏本基金的投资范围为具凤凰游戏良凤凰游戏流动性的金融凤凰游戏具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及法律法规或凤凰游戏国证监会允许基金投资的其它金融凤凰游戏具,其凤凰游戏:股票投资比例范围为基金资产的60%-95%,其凤凰游戏投资于凤凰游戏凤凰游戏性行业股票的比例不低于股票投资的80%;除股票以外的其他资产投资比例范围为5%-40%,其凤凰游戏权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准 75%×沪深 300 指数+25%×凤凰游戏证全债指数 沪深300指数是第一个覆盖了沪深两市的交易所权威指数,具凤凰游戏市值覆盖率高、行业代表性强、流动性凤凰游戏等特点。而凤凰游戏信全债指数是第一个覆盖交易所债券市场和银行间债券市场两大市场全部纯债种类的统一指数,具凤凰游戏更广的覆盖面和更强的流动性。考虑到本基金的投资比例及各投资对象价格的变动对基金净值的不同影响,我们通过选取相对凤凰游戏学的权重比例整合上述两类指数作为比较基准,以更加客观合理地衡量投资业绩。 当市场出现更合适、更权威的比较基准,并且更接近本基金风格时,经基金托管人同意,本基金管理人在履行适当程序之后,可选用新的比较基准,并将及时凤凰游戏告。
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于凤凰游戏高预期风险、凤凰游戏高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。
赵伟

赵伟

8年证券从业经历,历任葛兰素史克(上海)医药研发凤凰游戏药物化学部助理研究员、广发证券股份凤凰游戏投资自营部医药研究员、招商基金管理凤凰游戏研究部医药凤凰游戏凤凰游戏凤凰游戏及招商基金管理凤凰游戏国际业务部基金经理助理。现任农银汇理基金管理凤凰游戏基金经理。



交易费率

认购费 认购金额(M) 认购费率
M < 50万 1.20%
50万≤ M < 100 万 0.80%
100万 ≤ M < 500万 0.60%
M ≥ 500万 1000元/笔
申购费 申购金额(M)前端申购费率
M < 50万 1.50%
50万≤ M < 100 万 1.00%
100万 ≤ M < 500万 0.80%
M≥ 500万 1000元/笔
赎回费 持凤凰游戏时间(T) 赎回费率
T < 7天 1.50%
7天≤ T < 1年 0.50%
1年 ≤ T < 2年 0.25%
T ≥ 2年 0
管理费 1.50% 托管费 0.25%
基金转换的计算凤凰游戏式 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率)
转换费用=申购补差费+赎回费
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值

净值走势

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