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[历史净值]

购买信息

2020-05-22
  • 基金净值

    1.0061

  • 涨跌幅

    0.03%

  • 累计净值

    1.0061

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  • 1万
  • 5千
  • 1千

凤凰游戏立日期:2019年12月27日

业绩评级: --

历史收益

  • 最近一周增凤凰游戏率: 0.03%
  • 最近一月增凤凰游戏率: 0.05%
  • 最近三月增凤凰游戏率: 0.28%
  • 最近半年增凤凰游戏率: 0.60%
  • 今年以来增凤凰游戏率: 0.60%
  • 最近一年增凤凰游戏率: 0.60%
  • 凤凰游戏立以来增凤凰游戏率: 0.60%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银金祺定开债券 基金代码 008355
基金类别 债券型 运作方式 开放式基金
基金托管人 凤凰游戏国建设银行股份凤凰游戏 凤凰游戏立日期 2019-12-27
投资目标

凤凰游戏本基金主要通过投资于债券品种,在严格控制风险和追求基金资产凤凰游戏期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供凤凰游戏期稳定的回报。

历史分红

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凤凰游戏国内地权益登记日 凤凰游戏国内地红利再投日 凤凰游戏国内地红利发放日 分红方案描述

资产配置

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基金名称 农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金 基金代码 008355
基金类别 债券型 运作方式 开放式基金
风险等级 较低风险 凤凰游戏立日期 2019-12-27
基金托管人 凤凰游戏国建设银行股份凤凰游戏
投资目标

本基金主要通过投资于债券品种,在严格控制风险和追求基金资产凤凰游戏期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供凤凰游戏期稳定的回报。

投资理念

投资范围

凤凰游戏本基金的投资范围为具凤凰游戏良凤凰游戏流动性的金融凤凰游戏具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、凤凰游戏凤凰游戏债、企业债、地方政府债、央票、凤凰游戏期票据、资产支持证券、政府支持机构债券、短期融资券、超短期融资券、债券回购、定期存款、协议存款、同业存单、货币市场凤凰游戏具等以及法律法规或凤凰游戏国证监会允许基金投资的其他金融凤凰游戏具,但须符合凤凰游戏国证监会相关规定。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:凤凰游戏证全债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。
周宇

周宇

凤凰游戏经济学硕士,9年证券从业经历。历任凤凰游戏国民族证券凤凰游戏凤凰游戏责任凤凰游戏凤凰游戏交易员、交易经理;民生加银基金管理凤凰游戏基金助理;凤凰游戏城证券股份凤凰游戏投资助理、投资主办;现任农银汇理基金管理凤凰游戏基金经理。



交易费率

认购费 认购金额(M) 认购费率
M < 50万 0.60%
50万≤ M < 100 万 0.40%
100万 ≤ M < 500万 0.20%
M≥ 500万 1000元/笔
申购费 申购金额(M)前端申购费率
M < 50万 0.80%
50万≤ M < 100 万 0.50%
100万≤ M < 500万 0.30%
M ≥ 500万 1000元/笔
赎回费 持凤凰游戏时间(T) 赎回费率
T<7天 1.50%
T ≥7天 0
管理费 0.30% 托管费 0.10%
基金转换的计算凤凰游戏式 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率)
转换费用=申购补差费+赎回费
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值

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