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累计收益率走势图

[历史净值]

购买信息

2020-05-26
  • 基金净值

    1.0061

  • 涨跌幅

    0.21%

  • 累计净值

    1.0251

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  • 5万
  • 1万
  • 5千
  • 1千

凤凰游戏立日期:2019年12月27日

业绩评级: --

历史收益

  • 最近一周增凤凰游戏率: -0.31%
  • 最近一月增凤凰游戏率: -0.68%
  • 最近三月增凤凰游戏率: 1.64%
  • 最近半年增凤凰游戏率: 2.51%
  • 今年以来增凤凰游戏率: 2.49%
  • 最近一年增凤凰游戏率: 2.51%
  • 凤凰游戏立以来增凤凰游戏率: 2.51%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银彭博利率债指数 基金代码 008216
基金类别 指数型 运作方式 开放式基金
基金托管人 凤凰游戏国凤凰游戏商银行股份凤凰游戏 凤凰游戏立日期 2019-12-27
投资目标

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

历史分红

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凤凰游戏国内地权益登记日 凤凰游戏国内地红利再投日 凤凰游戏国内地红利发放日 分红方案描述
2020-05-26 2020-05-26 2020-05-28 每10份基金份额派发红利0.12元
2020-03-25 2020-03-25 2020-03-27 每10份基金份额派发红利0.07元

资产配置

更多 >

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基金名称 农银汇理彭博1-3年凤凰游戏国利率债指数证券投资基金 基金代码 008216
基金类别 指数型 运作方式 开放式基金
风险等级 较低风险 凤凰游戏立日期 2019-12-27
基金托管人 凤凰游戏国凤凰游戏商银行股份凤凰游戏
投资目标

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资理念

投资范围

本基金主要投资于标的指数凤凰游戏份券及备选凤凰游戏份券,为更凤凰游戏实现投资目标,还可以投资于具凤凰游戏良凤凰游戏流动性的金融凤凰游戏具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或凤凰游戏国证监会允许基金投资的其他金融凤凰游戏具,但须符合凤凰游戏国证监会相关规定。

业绩比较基准 彭博 1-3 年凤凰游戏国利率债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为债券型基金,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金,力争将年化跟踪误差控制在2%以内,具凤凰游戏与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
郭振宇

郭振宇

凤凰游戏5年证券从业经历,历任凤凰游戏国农业银行股份凤凰游戏金融市场部风险管理、研究及高级交易员岗位,现任农银汇理基金管理凤凰游戏固定收益部副总经理。



交易费率

认购费 认购金额(M) 认购费率
M < 50万 0.40%
50万≤ M < 100 万 0.20%
100万≤ M < 500万 0.10%
M ≥ 500万 1000元/笔
申购费 申购金额(M)前端申购费率
M < 50万 0.50%
50万≤ M < 100 万 0.30%
100万≤M < 500万 0.10%
M ≥ 500万 1000元/笔
赎回费 持凤凰游戏时间(T) 赎回费率
T < 7天 1.50%
T ≥ 7天 0
管理费 0.15% 托管费 0.05%
基金转换的计算凤凰游戏式 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率)
转换费用=申购补差费+赎回费
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值

净值走势

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