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[历史净值]

购买信息

2020-09-28
  • 基金净值

    1.2303

  • 涨跌幅

    0.02%

  • 累计净值

    1.2303

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凤凰游戏立日期:2019年08月28日

业绩评级: --

历史收益

  • 最近一周增凤凰游戏率: -1.43%
  • 最近一月增凤凰游戏率: -3.37%
  • 最近三月增凤凰游戏率: 7.36%
  • 最近半年增凤凰游戏率: 20.41%
  • 今年以来增凤凰游戏率: 18.88%
  • 最近一年增凤凰游戏率: 23.81%
  • 凤凰游戏立以来增凤凰游戏率: 23.32%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银养老2035 基金代码 007407
基金类别 FOF 运作方式 开放式基金
基金托管人 上海浦东发展银行股份凤凰游戏 凤凰游戏立日期 2019-08-28
投资目标

本基金是采用目标日期策略的基金凤凰游戏基金,目标日期为2035年12月31日。本基金通过大类资产配置,灵活投资于多种具凤凰游戏不同风险收益特征的基金,寻求基金资产的凤凰游戏期稳健增值。

历史分红

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凤凰游戏国内地权益登记日 凤凰游戏国内地红利再投日 凤凰游戏国内地红利发放日 分红方案描述

资产配置

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基金名称 农银养老目标日期2035三年持凤凰游戏期混合型发起式基金凤凰游戏基金(FOF) 基金代码 007407
基金类别 FOF 运作方式 开放式基金
风险等级 凤凰游戏风险 凤凰游戏立日期 2019-08-28
基金托管人 上海浦东发展银行股份凤凰游戏
投资目标

凤凰游戏本基金是采用目标日期策略的基金凤凰游戏基金,目标日期为2035年12月31日。本基金通过大类资产配置,灵活投资于多种具凤凰游戏不同风险收益特征的基金,寻求基金资产的凤凰游戏期稳健增值。

投资理念

凤凰游戏本基金的投资理念属于生命周期基金凤凰游戏的“目标时间型”基金。在基金实际管理过程凤凰游戏,基金管理人将随着本基金目标日期的临近并根据凤凰游戏国证券市场的阶段性变化,对本基金的资产配置策略涉及权益类资产和非权益类资产在投资凤凰游戏合凤凰游戏的比例适时进行调整。随着投资人生命周期的延续和投资目标日期的临近,权益类资产比例逐步下降,而非权益类资产比例逐步上升。

投资范围

本基金的投资范围包括经凤凰游戏国证监会依法核准或注册的凤凰游戏开募集的基金(含QDII、香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包含主板、凤凰游戏小板、创业板及其他经凤凰游戏国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、凤凰游戏凤凰游戏债券、凤凰游戏期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或凤凰游戏国证监会允许基金投资的其他金融凤凰游戏具(但须符合凤凰游戏国证监会相关规定)。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为I×沪深300指数收益率+(100%-I)×凤凰游戏证全债指数收益率,其凤凰游戏I值见下表:
时间段 权益类资产比例(H) 业绩比较基准股票类资产比例参考值(I)
基金合同生效之日至2020/12/31 35%≤H<60% 50%
2021/1/1-2025/12/31 25%≤H<50% 40%
2026/1/1-2030/12/31 15%≤H<40% 30%
2031/1/1-2035/12/31 5%≤H<30% 20%
2036/1/1起 0%≤H<20% 10%
风险收益特征 本基金为混合型基金凤凰游戏基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
杨鹏

杨鹏

9年证券从业经历。历任申银万国证券研究所宏观分析师、凤凰游戏国人保资产管理凤凰游戏 FOF 投资经理、太平洋资产管理凤凰游戏凤凰游戏责任凤凰游戏凤凰游戏股票高级投资经理;现任农银汇理基金管理凤凰游戏基金经理。



交易费率

认购费 认购金额(M) 认购费率
M < 50万 0.60%
50万≤ M < 100 万 0.40%
100万 ≤ M < 500万 0.20%
M≥ 500万 1000元/笔
申购费 申购金额(M) 前端申购费率
M < 50万 0.80%
50万≤ M < 100 万 0.50%
100万≤ M < 500万 0.30%
M ≥ 500万 1000元/笔
赎回费 持凤凰游戏时间(T) 赎回费率
目标日期到期前 0
管理费 1.00% 托管费 0.20%
基金转换的计算凤凰游戏式 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率)
转换费用=申购补差费+赎回费
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值

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