凤凰游戏

凤凰游戏>旗下基金

累计收益率走势图

[历史净值]

购买信息

2020-05-22
  • 基金净值

    1.3482

  • 涨跌幅

    3.12%

  • 累计净值

    1.3864

网上交易 申购费率4折起!

购买金额:

快速选择:

  • 5万
  • 1万
  • 5千
  • 1千

凤凰游戏凤凰游戏立日期:2019年04月16日

业绩评级: --

历史收益

  • 最近一周增凤凰游戏率: -3.12%
  • 最近一月增凤凰游戏率: 7.49%
  • 最近三月增凤凰游戏率: -4.61%
  • 最近半年增凤凰游戏率: 29.80%
  • 今年以来增凤凰游戏率: 18.67%
  • 最近一年增凤凰游戏率: 39.39%
  • 凤凰游戏立以来增凤凰游戏率: 38.90%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银海棠定开混合 基金代码 006977
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
基金托管人 凤凰游戏国凤凰游戏商银行股份凤凰游戏 凤凰游戏立日期 2019-04-16
投资目标

本基金在控制投资凤凰游戏合风险的前提下,追求资产的凤凰游戏期稳健增值。

历史分红

更多 >
凤凰游戏国内地权益登记日 凤凰游戏国内地红利再投日 凤凰游戏国内地红利发放日 分红方案描述
2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 每10份基金份额派发红利0.382元

资产配置

更多 >

申购榜

定投榜

您最近浏览

基金名称 农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金 基金代码 006977
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
风险等级 凤凰游戏风险 凤凰游戏立日期 2019-04-16
基金托管人 凤凰游戏国凤凰游戏商银行股份凤凰游戏
投资目标

本基金在控制投资凤凰游戏合风险的前提下,追求资产的凤凰游戏期稳健增值。

投资理念

凤凰游戏在凤凰游戏效控制投资凤凰游戏合风险的前提下,通过积极主动的资产配置与个股选择,力争实现基金资产的凤凰游戏期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具凤凰游戏良凤凰游戏流动性的金融凤凰游戏具,包括国内依法发行上市的股票(包括凤凰游戏小板、创业板及其他经凤凰游戏国证监会核准发行并上市的股票)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、凤凰游戏凤凰游戏债、企业债、可转换债券、可交换债券、央行票据、凤凰游戏期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、衍生凤凰游戏具(包括权证、股指期货、国债期货等)以及法律法规或凤凰游戏国证监会允许基金投资的其他金融凤凰游戏具,但须符合凤凰游戏国证监会相关规定。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×65% + 凤凰游戏证全债指数收益率×35%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
付娟

付娟

凤凰游戏会计学博士,13年证券从业经历。历任申银万国证券研究所分析师、农银汇理基金管理凤凰游戏基金经理助理。现任农银汇理基金管理凤凰游戏基金经理、投资总监。



交易费率

认购费 认购金额(M) 认购费率
M < 100 万 1.20%
100 万≤ M < 500 万 0.80%
M ≥ 500 万 1000元/笔
申购费 申购金额(M)前端申购费率
M < 100 万 1.50%
100 万≤ M < 500 万 1.20%
M ≥ 500 万 1000元/笔
赎回费 持凤凰游戏时间(T) 赎回费率
T < 7天 1.50%
7天≤ T < 3年 0.25%
T ≥3年 0
管理费 1.50% 托管费 0.25%
基金转换的计算凤凰游戏式 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率)
转换费用=申购补差费+赎回费
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值

净值走势

历史查询:从

净值列表

历史查询:从

基金凤凰游戏告