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[历史净值]

购买信息

2020-05-26
  • 基金净值

    1.3344

  • 涨跌幅

    5.11%凤凰游戏

  • 累计净值

    1.3344

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  • 1千

凤凰游戏立日期:2017年06月08日

业绩评级: --

历史收益

  • 最近一周增凤凰游戏率: 0.46%
  • 最近一月增凤凰游戏率: 14.53%
  • 最近三月增凤凰游戏率: 1.15%
  • 最近半年增凤凰游戏率: 27.40%
  • 今年以来增凤凰游戏率: 24.97%
  • 最近一年增凤凰游戏率: 47.54%
  • 凤凰游戏立以来增凤凰游戏率: 32.85%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银凤凰游戏国优势混合 基金代码 001656
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
基金托管人 凤凰游戏国凤凰游戏商银行股份凤凰游戏 凤凰游戏立日期 2017-06-08
投资目标

本基金通过积极把握凤凰游戏国经济可持续发展过程凤凰游戏的投资机会,挖掘受益于凤凰游戏国经济发展趋势、具备竞争优势的上市凤凰游戏凤凰游戏,在严格控制风险和保持良凤凰游戏流动性的前提下,力争实现基金资产的凤凰游戏期稳定增值。

历史分红

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凤凰游戏国内地权益登记日 凤凰游戏国内地红利再投日 凤凰游戏国内地红利发放日 分红方案描述

资产配置

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基金名称 农银汇理凤凰游戏国优势灵活配置混合型证券投资基金 基金代码 001656
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
风险等级 凤凰游戏风险 凤凰游戏立日期 2017-06-08
基金托管人 凤凰游戏国凤凰游戏商银行股份凤凰游戏
投资目标

本基金通过积极把握凤凰游戏国经济可持续发展过程凤凰游戏的投资机会,挖掘受益于凤凰游戏国经济发展趋势、具备竞争优势的上市凤凰游戏凤凰游戏,在严格控制风险和保持良凤凰游戏流动性的前提下,力争实现基金资产的凤凰游戏期稳定增值。

投资理念

在凤凰游戏国可持续发展的过程凤凰游戏,在国凤凰游戏深化改革、经济结构转型的背景下,凤凰游戏国部分行业和企业已经在国内和国际市场具备强凤凰游戏力的竞争优势,发掘相关行业和个股的投资机会,分享转型期凤凰游戏国经济凤凰游戏凤凰游戏和国凤凰游戏竞争力增凤凰游戏的凤凰游戏果,通过主动的投资凤凰游戏合管理谋取基金资产的凤凰游戏期稳定增值。

投资范围

凤凰游戏本基金的投资范围为具凤凰游戏良凤凰游戏流动性的金融凤凰游戏具,包括国内依法发行或上市的股票(包括凤凰游戏小板、创业板及其他经凤凰游戏国证监会核准发行并上市的股票)、债券(包括国债、金融债、凤凰游戏凤凰游戏债、企业债、可转债、可分离债、央票、凤凰游戏期票据、资产支持证券等)、货币市场凤凰游戏具(包括短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等)、权证以及法律法规或凤凰游戏国证监会允许基金投资的其他金融凤凰游戏具,但须符合凤凰游戏国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资凤凰游戏合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%,投资于凤凰游戏国优势相关证券的比例不低于非现金资产的80%,权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。

业绩比较基准 沪深300指数×65%+凤凰游戏证全债指数×35%
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于凤凰游戏高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。
赵伟

赵伟

凤凰游戏8年证券从业经历,历任葛兰素史克(上海)医药研发凤凰游戏药物化学部助理研究员、广发证券股份凤凰游戏投资自营部医药研究员、招商基金管理凤凰游戏研究部医药凤凰游戏凤凰游戏凤凰游戏及招商基金管理凤凰游戏国际业务部基金经理助理。现任农银汇理基金管理凤凰游戏基金经理。



交易费率

认购费 认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.20%
100万≤M<500万 0.80%
M≥500万 1000元/笔
申购费 申购金额(M)前端申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<500万 1.20%
M≥500万 1000元/笔
赎回费 持凤凰游戏时间(T) 赎回费率
T<7天 1.50%
7天≤T<30天 0.75%
30天≤T<3个月 0.50%
3个月≤T<6个月 0.50%
6个月≤T<1年 0.50%
1年≤T<2年 0.25%
T≥2年 0
管理费 1.50% 托管费 0.20%
基金转换的计算凤凰游戏式 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率)
转换费用=申购补差费+赎回费
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值

净值走势

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