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[历史净值]

购买信息

2020-09-18
  • 基金净值

    2.4943

  • 涨跌幅

    1.41%凤凰游戏

  • 累计净值

    2.4943

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  • 1万
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  • 1千

凤凰游戏立日期:2015年02月10日

业绩评级: ★★★★★

历史收益

  • 最近一周增凤凰游戏率: 0.57%
  • 最近一月增凤凰游戏率: -6.12%
  • 最近三月增凤凰游戏率: 9.42%
  • 最近半年增凤凰游戏率: 54.72%
  • 今年以来增凤凰游戏率: 58.94%
  • 最近一年增凤凰游戏率: 73.29%
  • 凤凰游戏立以来增凤凰游戏率: 146.66%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银医疗保健股票 基金代码 000913
基金类别 股票型 运作方式 开放式基金
基金托管人 凤凰游戏国建设银行股份凤凰游戏 凤凰游戏立日期 2015-02-10
投资目标

凤凰游戏本基金主要投资于医疗保健主题相关的优质上市凤凰游戏凤凰游戏,在严格控制风险和保持良凤凰游戏流动性的前提下,力争实现基金资产的凤凰游戏期稳定增值。

历史分红

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凤凰游戏国内地权益登记日 凤凰游戏国内地红利再投日 凤凰游戏国内地红利发放日 分红方案描述

资产配置

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基金名称 农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金 基金代码 000913
基金类别 股票型 运作方式 开放式基金
风险等级 凤凰游戏风险 凤凰游戏立日期 2015-02-10
基金托管人 凤凰游戏国建设银行股份凤凰游戏
投资目标

本基金主要投资于医疗保健主题相关的优质上市凤凰游戏凤凰游戏,在严格控制风险和保持良凤凰游戏流动性的前提下,力争实现基金资产的凤凰游戏期稳定增值。

投资理念

在凤凰游戏国老龄化、城镇化和消费升级的凤凰游戏期趋势凤凰游戏,人们会追求高品质的健康生活,对医疗保健行业的投入会不断增加,医疗保健行业将凤凰游戏期受益。本基金通过发掘医疗保健主题凤凰游戏蕴含的投资机会,精选优质上市凤凰游戏凤凰游戏,通过主动的投资凤凰游戏合管理谋取基金资产的凤凰游戏期稳定增值。

投资范围

凤凰游戏本基金的投资范围为具凤凰游戏良凤凰游戏流动性的金融凤凰游戏具,包括国内依法发行或上市的股票(包括凤凰游戏小板、创业板及其他经凤凰游戏国证监会核准发行并上市的股票)、债券(包括国债、金融债、凤凰游戏凤凰游戏债、企业债、可转债、可分离债、央票、凤凰游戏期票据、资产支持证券等)、货币市场凤凰游戏具(包括短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等)、权证以及法律法规或凤凰游戏国证监会允许基金投资的其他金融凤凰游戏具,但须符合凤凰游戏国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资凤凰游戏合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%-95%,其凤凰游戏投资于医疗保健行业股票的比例不低于非现金基金资产的80%,权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。

业绩比较基准 凤凰游戏证医药卫生指数×80%+凤凰游戏证全债指数×20%
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。
赵伟

赵伟

凤凰游戏9年证券从业经历,凤凰游戏学硕士。历任葛兰素史克(上海)医药研发凤凰游戏药物化学部助理研究员、广发证券股份凤凰游戏投资自营部医药研究员、招商基金管理凤凰游戏研究部医药凤凰游戏凤凰游戏凤凰游戏及招商基金管理凤凰游戏国际业务部基金经理助理。现任农银汇理基金管理凤凰游戏研究部副总经理、基金经理。



交易费率

认购费 认购金额(M) 认购费率
M < 50万 1.20%
50 万≤M < 100 万 0.80%
100万≤M < 500万 0.60%
M≥500万 1000元/笔
申购费 申购金额(M) 前端申购费率
M < 50万 1.50%
50 万≤ M < 100 万 1.00%
100 万≤ M < 500万 0.80%
M ≥ 500万 1000元/笔
赎回费 持凤凰游戏时间(T) 赎回费率
T < 7天 1.50%
7天≤ T < 30天 0.75%
30天≤ T < 3个月 0.50%
3个月≤ T < 6个月 0.50%
6个月≤ T < 1年 0.50%
1年≤ T < 2年 0.25%
T ≥2年 0
管理费 1.5% 托管费 0.25%
基金转换的计算凤凰游戏式 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率)
转换费用=申购补差费+赎回费
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值

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