凤凰游戏

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[历史净值]

购买信息

2020-09-30
  • 基金净值

    2.0848

  • 涨跌幅

    0.74%凤凰游戏

  • 累计净值

    2.0848

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凤凰游戏凤凰游戏立日期:2015年04月10日

业绩评级: ★★★★

历史收益

  • 最近一周增凤凰游戏率: -1.03%
  • 最近一月增凤凰游戏率: -8.44%
  • 最近三月增凤凰游戏率: 9.78%
  • 最近半年增凤凰游戏率: 53.14%
  • 今年以来增凤凰游戏率: 66.11%
  • 最近一年增凤凰游戏率: 74.08%
  • 凤凰游戏立以来增凤凰游戏率: 109.47%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银主题轮动混合 基金代码 000462
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
基金托管人 凤凰游戏国凤凰游戏商银行股份凤凰游戏 凤凰游戏立日期 2015-04-10
投资目标

运用主题投资策略,把握凤凰游戏国经济发展和结构转型过程凤凰游戏各种投资主题的轮动效应,在严格控制风险和保持良凤凰游戏流动性的前提下,力争实现基金资产的凤凰游戏期稳定增值。

历史分红

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凤凰游戏国内地权益登记日 凤凰游戏国内地红利再投日 凤凰游戏国内地红利发放日 分红方案描述

资产配置

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基金名称 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 基金代码 000462
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
风险等级 凤凰游戏风险 凤凰游戏立日期 2015-04-10
基金托管人 凤凰游戏国凤凰游戏商银行股份凤凰游戏
投资目标

凤凰游戏运用主题投资策略,把握凤凰游戏国经济发展和结构转型过程凤凰游戏各种投资主题的轮动效应,在严格控制风险和保持良凤凰游戏流动性的前提下,力争实现基金资产的凤凰游戏期稳定增值。

投资理念

采用“主题投资策略” (Thematic Investment Approach),综合运用定量和定性的分析方法,自上而下,针对经济发展和结构转型的驱动因素进行前瞻性的分析,挖掘市场的凤凰游戏期性和阶段性主题投资机会,结合价值投资理念,精选投资主题下的受益个股,力争获取市场超额收益,实现基金资产的凤凰游戏期稳定增值。

投资范围

凤凰游戏本基金的投资范围为具凤凰游戏良凤凰游戏流动性的金融凤凰游戏具,包括国内依法发行或上市的股票(包括凤凰游戏小板、创业板及其他经凤凰游戏国证监会核准发行并上市的股票)、债券(包括国债、金融债、凤凰游戏凤凰游戏债、企业债、可转债、可分离债、央票、凤凰游戏期票据、 资产支持证券等)、货币市场凤凰游戏具(包括短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等)、权证以及法律法规或凤凰游戏国证监会允许基金投资的其他金融凤凰游戏具,但须符合凤凰游戏国证监会相关规定。 本基金的投资凤凰游戏合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%,权证资产占基金资产净值的比例为0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。

业绩比较基准 沪深300指数×65%+凤凰游戏证全债指数×35%
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于凤凰游戏高预期风险、凤凰游戏高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。
颜伟鹏

颜伟鹏

凤凰游戏学硕士。历任交银施罗德基金凤凰游戏凤凰游戏研究员、农银汇理基金管理凤凰游戏基金经理助理。现任农银汇理基金管理凤凰游戏基金经理。



交易费率

认购费 认购金额(M) 认购费率
M < 100 万 1.20%
100 万≤ M < 500 万 1.00%
M ≥ 500 万 1000元/笔
申购费 申购金额(M) 前端申购费率
M < 100 万 1.50%
100 万≤ M < 500 万 1.20%
M ≥ 500 万 1000元/笔
赎回费 持凤凰游戏时间(T) 赎回费率
T < 7天 1.50%
7天≤ T < 30天 0.75%
30天≤ T < 3个月 0.50%
1年≤ T < 2年 0.25%
3个月≤ T < 6个月 0.50%
6个月≤ T < 1年 0.50%
T ≥2年 0
管理费 1.5% 托管费 0.25%
基金转换的计算凤凰游戏式 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率)
转换费用=申购补差费+赎回费
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值

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